工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式
指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 3 月 27 日
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基金名称 工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 港股通创新药 ETF 工银
基金主代码 159217
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2025 年 3 月 26 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可2025375 号
基金募集期间 自 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 21 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 3 月 26 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,547
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,265,958,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元）
有效认购份额 1,265,958,000.00
利息结转的份额 199,596.00
募集份额（单位：份）
合计 1,266,157,596.00
认购的基金份额
其中：募集期间基金管 （单位：份）
理人运用固有资金认 占基金总份额比例 -
购本基金情况 其他需要说明的事
项
其中：募集期间基金管 认购的基金份额
理人的从业人员认购 （单位： 份）
本基金情况 占基金总份额比例 -
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定
是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中
支付；
间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管
理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎
回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
风险提示：
于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
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